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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 833.00 | 12 070.00 | 192 763.00 | 204 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 083.00 | 16 321.00 | 926 762.00 | 943 083.00 |
BZ Autres créances | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 224 430.00 | | 224 430.00 | 224 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 738.00 | 16 321.00 | 1 421 416.00 | 1 437 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 570.00 | 28 391.00 | 1 614 179.00 | 1 642 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 573 536.00 | 566 027.00 | | 573 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 167.00 | 157 509.00 | | 126 167.00 |
DL TOTAL (I) | 864 703.00 | 888 536.00 | | 864 703.00 |
DP Provisions pour risques | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 958.00 | 79 610.00 | | 49 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 671.00 | 452 874.00 | | 501 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 983.00 | 134 675.00 | | 166 983.00 |
EA Autres dettes | 6 467.00 | 1 768.00 | | 6 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 079.00 | 668 928.00 | | 725 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 179.00 | 1 581 861.00 | | 1 614 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 079.00 | 668 928.00 | | 725 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 786.00 | 12 857.00 | 1 790 643.00 | 1 777 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 786.00 | 12 857.00 | 1 790 643.00 | 1 777 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 847.00 | 38 792.00 | | 11 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 182.00 | 38 792.00 | | 25 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 182.00 | -38 792.00 | | -25 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 176.00 | 77 954.00 | | 48 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 151.00 | 1 809 102.00 | | 1 842 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 984.00 | 1 651 593.00 | | 1 715 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 167.00 | 157 509.00 | | 126 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 585.00 | | 7 095.00 | 209 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 847.00 | 204 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 847.00 | 204 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 585.00 | | 7 095.00 | 209 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 671.00 | 501 671.00 | | 501 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 983.00 | 166 983.00 | | 166 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
UX Autres créances clients | 943 083.00 | 923 545.00 | 19 538.00 | 943 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 308.00 | 1 093 770.00 | 19 538.00 | 1 113 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 079.00 | 725 079.00 | | 725 079.00 |