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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 800 416.00 | 455 015.00 | 345 402.00 | 800 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 007.00 | 273 664.00 | 141 342.00 | 415 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 526 117.00 | | 6 526 117.00 | 6 526 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 278.00 | 1 178 679.00 | 8 661 599.00 | 9 840 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 477 975.00 | | 477 975.00 | 477 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 804.00 | | 497 804.00 | 497 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 083.00 | 1 178 679.00 | 9 159 403.00 | 10 338 083.00 |
CU Autres participations | 2 048 678.00 | 450 000.00 | 1 598 678.00 | 2 048 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 888.00 | 816 888.00 | | 816 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 661 520.00 | 6 549 385.00 | | 6 661 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 212.00 | 112 135.00 | | 10 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 620.00 | 8 578 408.00 | | 8 588 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 265.00 | 526 005.00 | | 526 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 25 036.00 | | 42 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 6 607.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 784.00 | 557 648.00 | | 570 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 403.00 | 9 136 056.00 | | 9 159 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 784.00 | 557 648.00 | | 570 784.00 |