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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
AH Fonds commercial | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 232.00 | 247 232.00 | | 247 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 546.00 | 1 287 627.00 | 133 919.00 | 1 421 546.00 |
BF Prêts | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 087.00 | 1 548 240.00 | 343 847.00 | 1 892 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 186.00 | | 255 186.00 | 255 186.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 254 274.00 | | 254 274.00 | 254 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 007.00 | | 548 007.00 | 548 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 093.00 | 1 548 240.00 | 891 854.00 | 2 440 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 322 516.00 | 308 395.00 | | 322 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 524.00 | 14 121.00 | | -64 524.00 |
DL TOTAL (I) | 426 292.00 | 490 816.00 | | 426 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 389.00 | 321 971.00 | | 296 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 154 195.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 101 789.00 | | 74 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 764.00 | 114 445.00 | | 77 764.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 13 058.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 561.00 | 705 457.00 | | 465 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 854.00 | 1 196 273.00 | | 891 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 265.00 | 410 128.00 | | 414 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 960.00 | | 34 552.00 | 1 894 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 425.00 | 1 892 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 425.00 | 1 668 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 652.00 | | 34 552.00 | 1 671 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 231.00 | 90 913.00 | 7 905.00 | 1 465 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 851.00 | 90 914.00 | 7 905.00 | 1 451 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UP Prêts | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
UX Autres créances clients | 255 186.00 | 255 186.00 | | 255 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 783.00 | 244 487.00 | 51 296.00 | 295 783.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 796.00 | | | 132 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 424.00 | 362 424.00 | | 362 424.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 561.00 | 414 265.00 | 51 296.00 | 465 561.00 |