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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 313.00 | 125 779.00 | 65 534.00 | 191 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 677.00 | 518 692.00 | 181 984.00 | 700 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 248.00 | 647 491.00 | 330 756.00 | 978 248.00 |
BT Marchandises | 220 722.00 | | 220 722.00 | 220 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763.00 | 694.00 | 69.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 139 859.00 | | 139 859.00 | 139 859.00 |
CF Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 366.00 | 694.00 | 368 672.00 | 369 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 613.00 | 648 185.00 | 699 428.00 | 1 347 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | 249 532.00 | | | 249 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
DL TOTAL (I) | 283 085.00 | | | 283 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
EA Autres dettes | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 344.00 | | | 416 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 428.00 | | | 699 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 056.00 | | | 387 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 076.00 | | 2 753 076.00 | 2 753 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 076.00 | | 2 753 076.00 | 2 753 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 377.00 | | | -38 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 044.00 | | | 2 782 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 451.00 | | | 2 770 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 248.00 | | | 978 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 989.00 | | | 891 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 808.00 | 47 683.00 | | 599 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 788.00 | 47 683.00 | | 596 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 694.00 | 389.00 | 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389.00 | 694.00 | 389.00 | 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 389.00 | 694.00 | 25 389.00 | 25 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 540.00 | 226 540.00 | | 226 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VC Groupe et associés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 782.00 | 14 494.00 | 29 288.00 | 43 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 057.00 | 144 057.00 | 28 000.00 | 172 057.00 |
VW T.V.A. | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 344.00 | 387 056.00 | 29 288.00 | 416 344.00 |