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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 309.00 | 250 217.00 | 2 092.00 | 252 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 118.00 | 397 698.00 | 78 419.00 | 476 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 425.00 | 652 181.00 | 416 243.00 | 1 068 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 375 795.00 | | 375 795.00 | 375 795.00 |
CF Disponibilités | 250 947.00 | | 250 947.00 | 250 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 732.00 | | 650 732.00 | 650 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 157.00 | 652 181.00 | 1 066 976.00 | 1 719 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 315.00 | | | 114 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 694.00 | | | 189 694.00 |
DL TOTAL (I) | 345 933.00 | | | 345 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 401.00 | | | 202 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
EA Autres dettes | 414 266.00 | | | 414 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 042.00 | | | 721 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 976.00 | | | 1 066 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 324.00 | | | 324 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 443.00 | | 740 443.00 | 740 443.00 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 743.00 | | 743 743.00 | 743 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | -66 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 422.00 | | | 859 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 728.00 | | | 669 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 694.00 | | | 189 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 778.00 | | 4 151.00 | 1 070 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 504.00 | 1 068 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 504.00 | 728 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 408.00 | | | 324 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 780.00 | | 4 151.00 | 730 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 928.00 | 11 757.00 | 6 504.00 | 646 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 662.00 | 11 757.00 | 6 504.00 | 642 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 401.00 | 202 401.00 | | 202 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 266.00 | 17 548.00 | 198 366.00 | 414 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
VC Groupe et associés | 227 031.00 | 227 031.00 | | 227 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 571.00 | 390 983.00 | 15 588.00 | 406 571.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 042.00 | 324 324.00 | 198 366.00 | 721 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
ST Autres comptes | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
YT Sous‐traitance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 996.00 | | | 211 996.00 |