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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 248.00 | 127.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 189.00 | 37 679.00 | 12 510.00 | 50 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 658.00 | 47 924.00 | 18 734.00 | 66 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 488.00 | | 307 488.00 | 307 488.00 |
BZ Autres créances | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
CF Disponibilités | 818 226.00 | | 818 226.00 | 818 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 832.00 | | 1 261 832.00 | 1 261 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 490.00 | 47 924.00 | 1 280 566.00 | 1 328 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 663.00 | 36 886.00 | | 27 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 130.00 | 120 777.00 | | 302 130.00 |
DL TOTAL (I) | 346 293.00 | 174 163.00 | | 346 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 414.00 | 330 313.00 | | 330 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 113 841.00 | | 216 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 448.00 | 108 756.00 | | 271 448.00 |
EA Autres dettes | 11 532.00 | 11 439.00 | | 11 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 046.00 | 167 349.00 | | 104 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 273.00 | 731 698.00 | | 934 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 566.00 | 905 861.00 | | 1 280 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 747.00 | 401 698.00 | | 658 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 313.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 956.00 | | 702.00 | 65 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 485.00 | | 702.00 | 57 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 721.00 | 8 203.00 | | 39 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 717.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 7 486.00 | | 38 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 868.00 | 100 868.00 | | 100 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 307 488.00 | 307 488.00 | | 307 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VC Groupe et associés | 98 411.00 | 98 411.00 | | 98 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 54 474.00 | 275 526.00 | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 040.00 | 438 958.00 | 6 081.00 | 445 040.00 |
VW T.V.A. | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 273.00 | 658 747.00 | 275 526.00 | 934 273.00 |