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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 654.00 | 279 130.00 | 44 524.00 | 323 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 058.00 | 1 451 205.00 | 368 853.00 | 1 820 058.00 |
AX Avances et acomptes | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 627.00 | 1 736 066.00 | 428 561.00 | 2 164 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BT Marchandises | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BZ Autres créances | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CF Disponibilités | 966 043.00 | | 966 043.00 | 966 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 132.00 | | 1 122 132.00 | 1 122 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 759.00 | 1 736 066.00 | 1 550 693.00 | 3 286 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 511 700.00 | 584 402.00 | | 511 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 948.00 | 177 298.00 | | 494 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 648.00 | 805 700.00 | | 1 050 648.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 1 890.00 | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | 1 890.00 | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 311.00 | 593 702.00 | | 182 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 069.00 | 129 362.00 | | 192 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 046.00 | 82 472.00 | | 67 046.00 |
EA Autres dettes | 3 225.00 | 6 310.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 536.00 | 811 845.00 | | 497 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 693.00 | 1 619 435.00 | | 1 550 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 922.00 | | 28 260.00 | 2 435 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 738.00 | 2 149 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 738.00 | 2 143 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 191.00 | | 28 260.00 | 2 430 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 194.00 | 146 392.00 | 308 520.00 | 1 898 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 892 463.00 | 146 392.00 | 308 520.00 | 1 892 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 890.00 | 2 510.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 2 510.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 373.00 | 60 929.00 | 120 445.00 | 181 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 443.00 | | | 410 443.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 850.00 | 129 850.00 | | 129 850.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 536.00 | 377 091.00 | 120 445.00 | 497 536.00 |