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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 330.00 | -1.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
AP Constructions | 28 447.00 | 25 739.00 | 2 707.00 | 28 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931.00 | 2 930.00 | 1.00 | 2 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 14 380.00 | 93.00 | 14 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 763.00 | 44 379.00 | 34 384.00 | 78 763.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 722.00 | 44 379.00 | 79 343.00 | 123 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 794.00 | 50 154.00 | | 38 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 334.00 | -11 360.00 | | -8 334.00 |
DL TOTAL (I) | 38 845.00 | 47 179.00 | | 38 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 368.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 10 188.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 16 832.00 | | 13 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | 13 299.00 | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 498.00 | 40 687.00 | | 40 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 343.00 | 87 866.00 | | 79 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
FG Production vendue services | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -130.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 234.00 | 282 970.00 | | 264 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 568.00 | 294 330.00 | | 272 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 334.00 | -11 360.00 | | -8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 831.00 | 2 548.00 | | 41 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 502.00 | 2 548.00 | | 40 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 865.00 | 3 465.00 | 5 400.00 | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |