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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
AP Constructions | 840 337.00 | 219 039.00 | 621 298.00 | 840 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 021.00 | 631 996.00 | 244 025.00 | 876 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 352.00 | 158 087.00 | 23 265.00 | 181 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 813.00 | | 265 813.00 | 265 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 742.00 | 1 016 544.00 | 1 253 198.00 | 2 269 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 526.00 | | 451 526.00 | 451 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 211.00 | | 192 211.00 | 192 211.00 |
BZ Autres créances | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 741.00 | | 138 741.00 | 138 741.00 |
CF Disponibilités | 443 307.00 | | 443 307.00 | 443 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 110.00 | | 1 335 110.00 | 1 335 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 852.00 | 1 016 544.00 | 2 588 308.00 | 3 604 852.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 326 326.00 | 192 747.00 | | 326 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 888.00 | 163 579.00 | | 113 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 049.00 | 172 253.00 | | 189 049.00 |
DK Provisions réglementées | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 679 970.00 | 579 285.00 | | 679 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 621.00 | 827 371.00 | | 896 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 855.00 | 177 099.00 | | 140 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 243.00 | 248 188.00 | | 387 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 469.00 | 107 905.00 | | 75 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 479.00 | 863.00 | | 112 479.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 113 400.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 585.00 | 133 294.00 | | 295 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 338.00 | 1 608 121.00 | | 1 908 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 308.00 | 2 187 407.00 | | 2 588 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 398.00 | 806 417.00 | | 1 099 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 917.00 | | 318 825.00 | 1 977 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 2 269 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 2 257 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 417.00 | | 318 825.00 | 1 965 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 892.00 | 153 341.00 | 20 688.00 | 883 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 469.00 | 153 341.00 | 20 688.00 | 876 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 243.00 | 387 243.00 | | 387 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 585.00 | 295 585.00 | | 295 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 192 211.00 | 192 211.00 | | 192 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 884.00 | 172 991.00 | 428 317.00 | 895 884.00 |
VI Groupe et associés | 140 047.00 | 54 000.00 | 86 047.00 | 140 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 208.00 | | | 228 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 934.00 | 290 290.00 | 1 644.00 | 291 934.00 |
VW T.V.A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 338.00 | 1 099 398.00 | 514 364.00 | 1 908 338.00 |