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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 786.00 | 10 286.00 | 7 500.00 | 17 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 466.00 | 507 357.00 | 86 110.00 | 593 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 883.00 | 692 990.00 | 5 513 893.00 | 6 206 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 179.00 | | 122 179.00 | 122 179.00 |
BZ Autres créances | 313 266.00 | | 313 266.00 | 313 266.00 |
CF Disponibilités | 312 488.00 | | 312 488.00 | 312 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 625.00 | | 748 625.00 | 748 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 508.00 | 692 990.00 | 6 262 518.00 | 6 955 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
CU Autres participations | 5 571 768.00 | 175 348.00 | 5 396 420.00 | 5 571 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 696 544.00 | 5 825 068.00 | | 5 696 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 573.00 | 771 476.00 | | 359 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 166 117.00 | 6 706 544.00 | | 6 166 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 268.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 886.00 | 71 408.00 | | 83 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 10 784.00 | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 397.00 | 82 504.00 | | 96 397.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 518.00 | 6 789 047.00 | | 6 262 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 397.00 | 82 504.00 | | 96 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | 268.00 | | 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 689.00 | 135 639.00 | 268 328.00 | 132 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 689.00 | 135 639.00 | 268 328.00 | 132 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580.00 | -88 663.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 289.00 | 1 310 057.00 | | 1 006 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 715.00 | 538 581.00 | | 646 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 573.00 | 771 476.00 | | 359 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 672.00 | | 12 211.00 | 6 194 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 595 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 206 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 466.00 | | | 593 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583 420.00 | | 12 211.00 | 5 583 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 223.00 | 31 419.00 | | 486 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 937.00 | 31 419.00 | | 475 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 863.00 | 16 903.00 | 6 960.00 | 23 863.00 |
UX Autres créances clients | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VC Groupe et associés | 215 962.00 | 215 962.00 | | 215 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 000.00 | 453 040.00 | 6 960.00 | 460 000.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |