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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 912.00 | 166 540.00 | 7 372.00 | 173 912.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 702.00 | 166 540.00 | 38 162.00 | 204 702.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
110 Total général Actif | 245 794.00 | 166 540.00 | 79 253.00 | 245 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 959.00 | 16 185.00 | | 6 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 726.00 | 123 131.00 | | 81 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 575.00 | 1 500.00 | | 38 575.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 282.00 | 140 852.00 | | 127 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 108.00 | 6 989.00 | | 3 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -20.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 64 940.00 | 64 776.00 | | 64 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 700.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 379.00 | 51 142.00 | | 34 379.00 |
252 Charges sociales | 5 308.00 | 10 502.00 | | 5 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 385.00 | 7 094.00 | | 4 385.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 1 425.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 666.00 | 144 607.00 | | 114 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 616.00 | -3 755.00 | | 12 616.00 |
280 Produits financiers | | 45.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 811.00 | -1 734.00 | | 11 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 099.00 | | | 206 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 507.00 | | | 507.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -507.00 | | | -507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -507.00 | | | -507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 124.00 | | | 11 124.00 |