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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 666.00 | 362.00 | 5 304.00 | 5 666.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 389.00 | 86 166.00 | 49 223.00 | 135 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 987.00 | 120 712.00 | 840 275.00 | 960 987.00 |
BT Marchandises | 163 512.00 | | 163 512.00 | 163 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 316 283.00 | | 316 283.00 | 316 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 608.00 | | 551 608.00 | 551 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 595.00 | 120 712.00 | 1 391 884.00 | 1 512 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | 520 788.00 | 444 443.00 | | 520 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 299.00 | 76 345.00 | | 197 299.00 |
DL TOTAL (I) | 722 014.00 | 524 715.00 | | 722 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 199.00 | 394 465.00 | | 303 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869.00 | 16 623.00 | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 768.00 | 128 654.00 | | 151 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 429.00 | 60 180.00 | | 76 429.00 |
EA Autres dettes | 98 442.00 | 78 547.00 | | 98 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 707.00 | 678 467.00 | | 663 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 884.00 | 1 203 183.00 | | 1 391 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 757.00 | 678 467.00 | | 446 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 413.00 | | 23 574.00 | 937 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 612.00 | | 5 166.00 | 785 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 165.00 | | 18 408.00 | 151 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 768.00 | 15 944.00 | | 104 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 281.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 688.00 | 15 662.00 | | 104 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 163.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 768.00 | 151 768.00 | | 151 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 442.00 | 98 442.00 | | 98 442.00 |
UX Autres créances clients | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 199.00 | 86 250.00 | 216 950.00 | 303 199.00 |
VI Groupe et associés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 707.00 | 446 757.00 | 216 950.00 | 663 707.00 |