| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 373.00 | 2 853.00 | 42 520.00 | 45 373.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 051.00 | 2 853.00 | 55 198.00 | 58 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 557.00 | 5 359.00 | 55 198.00 | 60 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
DH Report à nouveau | -65 622.00 | -34 901.00 | | -65 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 181.00 | -30 721.00 | | 3 181.00 |
DL TOTAL (I) | -7 866.00 | -11 047.00 | | -7 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | 4 222.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | 19 784.00 | | 33 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 138.00 | 24 443.00 | | 15 138.00 |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 28 550.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 064.00 | 77 126.00 | | 63 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 198.00 | 66 078.00 | | 55 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 064.00 | 77 126.00 | | 63 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 959.00 | -70.00 | 157 889.00 | 157 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 959.00 | -70.00 | 157 889.00 | 157 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 650.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 650.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -7 689.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 194.00 | 175 669.00 | | 174 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 013.00 | 206 390.00 | | 171 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 181.00 | -30 721.00 | | 3 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 2 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 2 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 657.00 | | 4 151.00 | 6 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | | 4 151.00 | 6 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |