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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 7 948.00 | 661.00 | 8 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 071.00 | 32 481.00 | 187 590.00 | 220 071.00 |
AP Constructions | 1 300 479.00 | 1 002 321.00 | 298 159.00 | 1 300 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 842.00 | 803 909.00 | 103 933.00 | 907 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 926.00 | 246 763.00 | 46 163.00 | 292 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 283 604.00 | | 283 604.00 | 283 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 562.00 | 2 093 422.00 | 1 001 140.00 | 3 094 562.00 |
BT Marchandises | 1 231 409.00 | 68 985.00 | 1 162 424.00 | 1 231 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 791.00 | 858.00 | 181 933.00 | 182 791.00 |
BZ Autres créances | 125 793.00 | | 125 793.00 | 125 793.00 |
CF Disponibilités | 1 746 215.00 | | 1 746 215.00 | 1 746 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 818.00 | 69 843.00 | 3 218 975.00 | 3 288 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 381.00 | 2 163 265.00 | 4 220 116.00 | 6 383 381.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 313 592.00 | 365 014.00 | | 313 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 239.00 | 548 579.00 | | 456 239.00 |
DL TOTAL (I) | 847 051.00 | 990 812.00 | | 847 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 140.00 | 775 030.00 | | 673 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | 1 431.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 459.00 | 1 978 199.00 | | 1 968 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 557.00 | 818 132.00 | | 680 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 47 561.00 | 88 184.00 | | 47 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 064.00 | 3 660 976.00 | | 3 373 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 116.00 | 4 651 788.00 | | 4 220 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 223 341.00 | | 25 223 341.00 | 25 223 341.00 |
FD Production vendue biens | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
FG Production vendue services | 243 193.00 | | 243 193.00 | 243 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 503 439.00 | | 25 503 439.00 | 25 503 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 550 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 808 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 843.00 | |
GE Autres charges | | | 9 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 799 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 293.00 | 67 559.00 | | 23 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 138 333.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 393.00 | 205 893.00 | | 33 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 655.00 | 9 100.00 | | 10 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 119 536.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 655.00 | 128 637.00 | | 65 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 262.00 | 77 256.00 | | -32 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 628.00 | 109 193.00 | | 104 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 662.00 | 190 182.00 | | 157 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 597 671.00 | 26 715 557.00 | | 25 597 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 141 432.00 | 26 166 979.00 | | 25 141 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 239.00 | 548 579.00 | | 456 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 985.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 459.00 | 1 968 459.00 | | 1 968 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 194.00 | 392 194.00 | | 392 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 064.00 | 2 802 431.00 | 334 855.00 | 3 373 064.00 |