| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 429.00 | 27.00 | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 13 882.00 | 118.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 014.00 | 73 714.00 | 3 300.00 | 77 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 348 586.00 | 90 025.00 | 118 258 560.00 | 118 348 586.00 |
BT Marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 713 602.00 | 347 010.00 | 38 366 591.00 | 38 713 602.00 |
BZ Autres créances | 24 505 050.00 | | 24 505 050.00 | 24 505 050.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 251 383.00 | 347 010.00 | 62 904 373.00 | 63 251 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 599 970.00 | 437 036.00 | 181 162 933.00 | 181 599 970.00 |
CU Autres participations | 118 000 000.00 | | 118 000 000.00 | 118 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 227 200.00 | 35 227 200.00 | | 35 227 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522 720.00 | 3 522 720.00 | | 3 522 720.00 |
DG Autres réserves | 25 826 713.00 | 25 826 713.00 | | 25 826 713.00 |
DH Report à nouveau | 41 048 611.00 | 24 440 770.00 | | 41 048 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 471 759.00 | 16 607 840.00 | | 16 471 759.00 |
DL TOTAL (I) | 122 097 005.00 | 105 625 245.00 | | 122 097 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 953.00 | 1 416 573.00 | | 1 403 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 457.00 | 384 205.00 | | 488 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892 410.00 | 1 800 778.00 | | 1 892 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913 664.00 | 14 131 777.00 | | 13 913 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 956 740.00 | 4 756 367.00 | | 3 956 740.00 |
EA Autres dettes | 39 303 112.00 | 32 086 388.00 | | 39 303 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 173 517.00 | 70 974 532.00 | | 57 173 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 162 933.00 | 178 400 556.00 | | 181 162 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 173 517.00 | 70 974 532.00 | | 57 173 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 456 598.00 | | 209 456 598.00 | 209 456 598.00 |
FD Production vendue biens | -212 429.00 | | -212 429.00 | -212 429.00 |
FG Production vendue services | 180 876.00 | 793 276.00 | 974 152.00 | 180 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 425 045.00 | 793 276.00 | 210 218 322.00 | 209 425 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 376 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 895 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 646 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 870 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 506 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 881 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409 895.00 | 7 809 678.00 | | 6 409 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 384 660.00 | 198 068 566.00 | | 210 384 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 912 900.00 | 181 460 725.00 | | 193 912 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 471 759.00 | 16 607 840.00 | | 16 471 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | 14 044.00 | | 8 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 136 845.00 | | 248 731.00 | 118 136 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 990.00 | 118 249 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 990.00 | 118 348 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | | 5 313.00 | 91 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 045 831.00 | | 240 960.00 | 118 045 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 418.00 | 19 607.00 | | 70 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 418.00 | 17 178.00 | | 70 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 778.00 | 333 252.00 | 241 620.00 | 1 800 778.00 |
6T Sur comptes clients | 296 180.00 | 60 719.00 | 9 889.00 | 296 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 180.00 | 60 719.00 | 9 889.00 | 296 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 959.00 | 393 971.00 | 251 509.00 | 2 096 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 971.00 | 251 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913 664.00 | 13 913 664.00 | | 13 913 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 438.00 | 1 217 438.00 | | 1 217 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 064.00 | 865 064.00 | | 865 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 118 256.00 | 15 118 256.00 | | 15 118 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
UX Autres créances clients | 38 386 711.00 | 38 386 711.00 | | 38 386 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 891.00 | 326 891.00 | | 326 891.00 |
VC Groupe et associés | 23 504 311.00 | 23 504 311.00 | | 23 504 311.00 |
VI Groupe et associés | 24 184 856.00 | 24 184 856.00 | | 24 184 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798 730.00 | 798 730.00 | | 798 730.00 |
VP Divers | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 093.00 | 459 093.00 | | 459 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 276 558.00 | 63 276 558.00 | | 63 276 558.00 |
VW T.V.A. | 1 415 144.00 | 1 415 144.00 | | 1 415 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 173 517.00 | 57 173 517.00 | | 57 173 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451 096.00 | 384 994.00 | | 451 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 081.00 | 56 222.00 | | 176 081.00 |
ST Autres comptes | 3 862 260.00 | 3 640 257.00 | | 3 862 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 739.00 | 162 536.00 | | 140 739.00 |
YT Sous‐traitance | 8 467 915.00 | 7 758 019.00 | | 8 467 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 285 691.00 | 514 083.00 | | 285 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736 787.00 | 899 077.00 | | 736 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 643 777.00 | 55 592 488.00 | | 60 643 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 762 363.00 | 33 270 057.00 | | 35 762 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 646 997.00 | 11 617 035.00 | | 12 646 997.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |