| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 025 180.00 | | 18 025 180.00 | 18 025 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 872.00 | 848 872.00 | | 848 872.00 |
AN Terrains | 250 638.00 | | 250 638.00 | 250 638.00 |
AP Constructions | 276 539.00 | 276 539.00 | | 276 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 489.00 | 330 602.00 | 19 887.00 | 350 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 032.00 | 1 729 058.00 | 439 974.00 | 2 169 032.00 |
BF Prêts | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 022 785.00 | 3 185 072.00 | 18 837 713.00 | 22 022 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
BT Marchandises | 1 434 513.00 | 18 955.00 | 1 415 559.00 | 1 434 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 427 839.00 | 1 526 616.00 | 22 901 224.00 | 24 427 839.00 |
BZ Autres créances | 1 128 116.00 | | 1 128 116.00 | 1 128 116.00 |
CF Disponibilités | 25 778 173.00 | | 25 778 173.00 | 25 778 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 083.00 | | 112 083.00 | 112 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 833 645.00 | 1 545 570.00 | 51 288 074.00 | 52 833 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 968 512.00 | 4 730 642.00 | 70 237 870.00 | 74 968 512.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 658 600.00 | 6 658 600.00 | | 6 658 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 860.00 | 665 860.00 | | 665 860.00 |
DH Report à nouveau | | 5 852 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648 823.00 | 9 996 476.00 | | 11 648 823.00 |
DL TOTAL (I) | 18 993 856.00 | 23 193 749.00 | | 18 993 856.00 |
DP Provisions pour risques | 862 374.00 | 1 029 598.00 | | 862 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 094 212.00 | 2 945 470.00 | | 3 094 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 956 586.00 | 3 975 068.00 | | 3 956 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412 265.00 | 3 906 427.00 | | 3 412 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 042.00 | 3 831 351.00 | | 6 548 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892 523.00 | 12 818 123.00 | | 12 892 523.00 |
EA Autres dettes | 1 813 166.00 | 3 012 147.00 | | 1 813 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 621 432.00 | 17 852 864.00 | | 22 621 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 287 428.00 | 41 420 911.00 | | 47 287 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 237 870.00 | 68 589 728.00 | | 70 237 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 412 265.00 | | | 3 412 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 326.00 | 4 375.00 | 1 439 701.00 | 1 435 326.00 |
FG Production vendue services | 77 633 083.00 | 2 130 715.00 | 79 763 798.00 | 77 633 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 068 409.00 | 2 135 090.00 | 81 203 499.00 | 79 068 409.00 |
FM Production stockée | | | -79 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 705 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 456 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 657 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 041 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 070 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 635 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 685 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 507 172.00 | | | 3 507 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 954.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 954.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -954.00 | | -2 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 433 575.00 | 2 179 238.00 | | 2 433 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601 295.00 | 5 349 151.00 | | 4 601 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 766 815.00 | 79 105 395.00 | | 85 766 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 117 992.00 | 69 108 920.00 | | 74 117 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648 823.00 | 9 996 476.00 | | 11 648 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 397 528.00 | | 435 773.00 | 22 397 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 516.00 | 22 022 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 874 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810 516.00 | 3 046 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 874 053.00 | | | 18 874 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 952.00 | | 338 263.00 | 3 518 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524.00 | | 97 510.00 | 4 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 283.00 | 249 304.00 | 810 516.00 | 3 746 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 872.00 | | | 848 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 411.00 | 249 304.00 | 810 516.00 | 2 897 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 975 068.00 | 552 046.00 | 570 528.00 | 3 975 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 956.00 | 2 999.00 | | 15 956.00 |
6T Sur comptes clients | 1 791 708.00 | 3 481 706.00 | 3 746 798.00 | 1 791 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 664.00 | 3 484 704.00 | 3 746 798.00 | 1 807 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782 732.00 | 4 036 750.00 | 4 317 326.00 | 5 782 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 036 750.00 | 4 317 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 548 042.00 | 6 548 042.00 | | 6 548 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 745 023.00 | 7 745 023.00 | | 7 745 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092 719.00 | 4 092 719.00 | | 4 092 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813 166.00 | 1 813 166.00 | | 1 813 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 621 432.00 | 22 621 432.00 | | 22 621 432.00 |
UP Prêts | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 24 427 839.00 | 24 427 839.00 | | 24 427 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VB T. V. A. | 681 205.00 | 681 205.00 | | 681 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 412 265.00 | 3 412 265.00 | | 3 412 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 353.00 | 382 353.00 | | 382 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 594.00 | 384 594.00 | | 384 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 770 032.00 | 25 672 672.00 | 97 360.00 | 25 770 032.00 |
VW T.V.A. | 672 429.00 | 672 429.00 | | 672 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 287 428.00 | 47 287 428.00 | | 47 287 428.00 |