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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 794 640.00 | 441 392.00 | 353 248.00 | 794 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 152.00 | 5 593.00 | 24 559.00 | 30 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 412.00 | 30 858.00 | 13 554.00 | 44 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 719.00 | 481 343.00 | 391 376.00 | 872 719.00 |
BT Marchandises | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 304.00 | 5 000.00 | 137 304.00 | 142 304.00 |
BZ Autres créances | 492 091.00 | | 492 091.00 | 492 091.00 |
CF Disponibilités | 134 455.00 | | 134 455.00 | 134 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 807.00 | 5 000.00 | 863 807.00 | 868 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 525.00 | 486 343.00 | 1 255 183.00 | 1 741 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
DH Report à nouveau | 660 462.00 | 623 455.00 | | 660 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | 37 007.00 | | 47 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 712.00 | 63 607.00 | | 58 712.00 |
DL TOTAL (I) | 799 358.00 | 757 136.00 | | 799 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 931.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 162.00 | 195 078.00 | | 227 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 662.00 | 6 797.00 | | 12 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 422.00 | 317 261.00 | | 192 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 5 208.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 76 224.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 825.00 | 600 567.00 | | 455 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 183.00 | 1 358 635.00 | | 1 255 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 353.00 | 427 305.00 | | 258 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 537.00 | | 31 182.00 | 841 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 037.00 | | 31 167.00 | 838 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 375.00 | 46 968.00 | | 434 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 875.00 | 46 968.00 | | 430 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
6T Sur comptes clients | 14 514.00 | 5 000.00 | 14 514.00 | 14 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 514.00 | 5 000.00 | 14 514.00 | 14 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 446.00 | 5 000.00 | 15 446.00 | 15 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 14 514.00 | |
UG ‐ Financières | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 422.00 | 192 422.00 | | 192 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
VC Groupe et associés | 422 017.00 | 422 017.00 | | 422 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 162.00 | 29 691.00 | 124 490.00 | 227 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 373.00 | 636 373.00 | | 636 373.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 825.00 | 258 353.00 | 124 490.00 | 455 825.00 |