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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 280.00 | | 378 280.00 | 378 280.00 |
AP Constructions | 69 052.00 | 55 004.00 | 14 049.00 | 69 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 746.00 | 491 158.00 | 91 588.00 | 582 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 563.00 | 582 395.00 | 172 168.00 | 754 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 365.00 | 1 128 556.00 | 658 808.00 | 1 787 365.00 |
BP En cours de production de services | 511 454.00 | | 511 454.00 | 511 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 240.00 | 8 940.00 | 480 300.00 | 489 240.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 589 614.00 | | 589 614.00 | 589 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 555.00 | | 105 555.00 | 105 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 266.00 | 8 940.00 | 1 708 326.00 | 1 717 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 630.00 | 1 137 496.00 | 2 367 134.00 | 3 504 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DH Report à nouveau | -297 003.00 | -519 090.00 | | -297 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 537.00 | 222 087.00 | | 324 537.00 |
DL TOTAL (I) | 233 266.00 | -91 271.00 | | 233 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 565.00 | 1 261 588.00 | | 1 184 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 69 477.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 71 999.00 | | 99 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 033.00 | 645 776.00 | | 532 033.00 |
EA Autres dettes | 314 029.00 | 179 927.00 | | 314 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 868.00 | 2 228 766.00 | | 2 133 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 134.00 | 2 137 496.00 | | 2 367 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 193.00 | 1 385 299.00 | | 1 201 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 665.00 | | 149 164.00 | 1 662 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 466.00 | 1 787 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 466.00 | 1 406 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 279.00 | | | 378 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 676.00 | | 149 151.00 | 1 281 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 13.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 345.00 | 105 295.00 | 22 084.00 | 1 045 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 345.00 | 105 295.00 | 22 084.00 | 1 045 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | 6 943.00 | 5 738.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 735.00 | 6 943.00 | 5 738.00 | 7 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735.00 | 6 943.00 | 5 738.00 | 7 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 943.00 | 5 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 293.00 | 181 293.00 | | 181 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 028.00 | 314 028.00 | | 314 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 475 735.00 | 475 735.00 | | 475 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 565.00 | 251 890.00 | 932 674.00 | 1 184 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 554.00 | 105 554.00 | | 105 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 040.00 | 614 040.00 | | 614 040.00 |
VW T.V.A. | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 867.00 | 1 201 192.00 | 932 674.00 | 2 133 867.00 |