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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 276 814.00 | | 8 276 814.00 | 8 276 814.00 |
AP Constructions | 1 004 261.00 | 1 004 261.00 | | 1 004 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 675.00 | 1 250 675.00 | | 1 250 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 049.00 | | 328 049.00 | 328 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 029 117.00 | 2 424 238.00 | 8 604 879.00 | 11 029 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 219 179.00 | 6 010 004.00 | 1 209 175.00 | 7 219 179.00 |
BZ Autres créances | 634 952.00 | | 634 952.00 | 634 952.00 |
CF Disponibilités | 351 608.00 | | 351 608.00 | 351 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 215 689.00 | 6 010 004.00 | 2 205 685.00 | 8 215 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 244 806.00 | 8 434 242.00 | 10 810 564.00 | 19 244 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 049.00 | | | 328 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 150 200.00 | 10 150 200.00 | | 10 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
DG Autres réserves | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
DH Report à nouveau | -3 740 123.00 | -2 217 111.00 | | -3 740 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 862.00 | -1 523 011.00 | | -1 131 862.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 665.00 | 6 577 527.00 | | 5 445 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 84.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 820.00 | 1 058 983.00 | | 1 067 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 334.00 | 1 734 258.00 | | 3 098 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 529.00 | 959 317.00 | | 1 198 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 899.00 | 3 752 643.00 | | 5 364 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 810 564.00 | 10 330 170.00 | | 10 810 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 899.00 | 3 407 300.00 | | 5 364 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 711.00 | | 2 199 711.00 | 2 199 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 711.00 | | 2 199 711.00 | 2 199 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 211 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 106.00 | 2 210 389.00 | | 2 225 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 968.00 | 3 733 401.00 | | 3 356 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 862.00 | -1 523 011.00 | | -1 131 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 029 283.00 | | 596.00 | 11 029 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286 814.00 | | | 8 286 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 238.00 | | | 2 414 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 231.00 | | 596.00 | 328 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 238.00 | | | 2 424 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 238.00 | | | 2 414 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 823 969.00 | 1 211 428.00 | 25 393.00 | 4 823 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823 969.00 | 1 211 428.00 | 25 393.00 | 4 823 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823 969.00 | 1 211 428.00 | 25 393.00 | 4 823 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211 428.00 | 25 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 972.00 | 345 972.00 | | 345 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 334.00 | 3 098 334.00 | | 3 098 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 049.00 | 328 049.00 | | 328 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 206 527.00 | 7 206 527.00 | | 7 206 527.00 |
VB T. V. A. | 634 952.00 | 634 952.00 | | 634 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 721 847.00 | 721 847.00 | 6.00 | 721 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 192 130.00 | 8 192 130.00 | | 8 192 130.00 |
VW T.V.A. | 1 198 529.00 | 1 198 529.00 | | 1 198 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 899.00 | 5 364 899.00 | | 5 364 899.00 |