| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 563.00 | 1 737 105.00 | 653 458.00 | 2 390 563.00 |
AN Terrains | 736 492.00 | 122 039.00 | 614 453.00 | 736 492.00 |
AP Constructions | 3 250 579.00 | 2 009 283.00 | 1 241 296.00 | 3 250 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 460.00 | 2 988 176.00 | 509 284.00 | 3 497 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 901 223.00 | 25 702 082.00 | 8 199 141.00 | 33 901 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 901 653.00 | | 901 653.00 | 901 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 466 540.00 | 32 564 906.00 | 14 901 635.00 | 47 466 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
BP En cours de production de services | 395 556.00 | | 395 556.00 | 395 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 690.00 | | 306 690.00 | 306 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 380 410.00 | 876 664.00 | 12 503 747.00 | 13 380 410.00 |
BZ Autres créances | 2 902 286.00 | | 2 902 286.00 | 2 902 286.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 180 507.00 | 876 664.00 | 16 303 843.00 | 17 180 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 647 047.00 | 33 441 569.00 | 31 205 478.00 | 64 647 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 207.00 | | | 149 207.00 |
CU Autres participations | 2 724 000.00 | | 2 724 000.00 | 2 724 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 400.00 | | | 1 517 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 678.00 | | | 936 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 837.00 | | | 1 924 837.00 |
DK Provisions réglementées | 185 149.00 | | | 185 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 805.00 | | | 5 115 805.00 |
DP Provisions pour risques | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 571 092.00 | | | 1 571 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 092.00 | | | 1 819 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 291.00 | | | 735 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 399 559.00 | | | 2 399 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 186.00 | | | 119 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 758.00 | | | 11 404 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 178 216.00 | | | 8 178 216.00 |
EA Autres dettes | 1 146 439.00 | | | 1 146 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 270 581.00 | | | 24 270 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 205 478.00 | | | 31 205 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 151 395.00 | | | 24 151 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
FD Production vendue biens | | 242 354.00 | 242 354.00 | |
FG Production vendue services | 46 940 894.00 | | 46 940 894.00 | 46 940 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 967 347.00 | 242 354.00 | 47 209 702.00 | 46 967 347.00 |
FM Production stockée | | | 54 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 979 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 119 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 952 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 468.00 | |
GE Autres charges | | | 136 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 606 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 961.00 | | | -29 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811 325.00 | | | 811 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 077 666.00 | | | 50 077 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 152 829.00 | | | 48 152 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 837.00 | | | 1 924 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 808 514.00 | | 2 186 646.00 | 45 808 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 782 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 620.00 | 47 466 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 370.00 | 42 287 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396 785.00 | | | 2 396 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 629 130.00 | | 2 186 646.00 | 40 629 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 782 600.00 | | | 2 782 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 785 478.00 | 1 941 262.00 | 519 334.00 | 30 785 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349 326.00 | 36 500.00 | | 1 349 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 436 151.00 | 1 904 762.00 | 519 334.00 | 29 436 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 062.00 | 28 088.00 | | 157 062.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762 275.00 | 155 468.00 | 98 651.00 | 1 762 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 000.00 | 32 500.00 | | 325 000.00 |
6T Sur comptes clients | 752 034.00 | 474 256.00 | 349 626.00 | 752 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 034.00 | 506 756.00 | 349 626.00 | 1 077 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 371.00 | 690 312.00 | 448 277.00 | 2 996 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 224.00 | 448 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 404 758.00 | 11 404 758.00 | | 11 404 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476 358.00 | 2 476 358.00 | | 2 476 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546 148.00 | 2 546 148.00 | | 2 546 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 439.00 | 1 146 439.00 | | 1 146 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 131.00 | 287 131.00 | | 287 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 231 204.00 | 13 231 204.00 | | 13 231 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 207.00 | | 149 207.00 | 149 207.00 |
VB T. V. A. | 2 312 892.00 | 2 312 892.00 | | 2 312 892.00 |
VC Groupe et associés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 291.00 | 735 291.00 | | 735 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 559.00 | 2 399 559.00 | | 2 399 559.00 |
VP Divers | 330 796.00 | 330 796.00 | | 330 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 028.00 | 212 028.00 | | 212 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VW T.V.A. | 2 895 249.00 | 2 895 249.00 | | 2 895 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 151 395.00 | 24 151 395.00 | | 24 151 395.00 |