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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 244.00 | 2 820.00 | 49 424.00 | 52 244.00 |
AN Terrains | 2 187 377.00 | | 2 187 377.00 | 2 187 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 116.00 | 2 640.00 | 34 476.00 | 37 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 161 180.00 | | 12 161 180.00 | 12 161 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 461 337.00 | 5 460.00 | 14 455 877.00 | 14 461 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 275.00 | 10 125.00 | 97 150.00 | 107 275.00 |
BZ Autres créances | 410 524.00 | | 410 524.00 | 410 524.00 |
CF Disponibilités | 1 827 087.00 | | 1 827 087.00 | 1 827 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 886.00 | 10 125.00 | 2 334 761.00 | 2 344 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 806 224.00 | 15 585.00 | 16 790 639.00 | 16 806 224.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DG Autres réserves | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 919.00 | | | -255 919.00 |
DL TOTAL (I) | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375 562.00 | | | 8 375 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 891.00 | | | 5 214 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 125.00 | | | 3 037 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
EA Autres dettes | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 670 606.00 | | | 16 670 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 790 639.00 | | | 16 790 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 295 043.00 | | | 8 295 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 982.00 | | | 180 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 072.00 | | | 181 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 614.00 | | | -168 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 309.00 | | | 172 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 228.00 | | | 428 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 919.00 | | | -255 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 511 842.00 | | 8 886 858.00 | 8 511 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071 808.00 | 23 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937 363.00 | 14 461 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 724.00 | 52 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849 831.00 | 14 385 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 661.00 | | 46 307.00 | 21 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396 334.00 | | 8 839 171.00 | 7 396 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 846.00 | | 1 380.00 | 1 093 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 850.00 | 4 182.00 | 1 684 572.00 | 1 685 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 2 061.00 | 1 992.00 | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 098.00 | 2 121.00 | 1 682 579.00 | 1 683 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 125.00 | 3 037 125.00 | | 3 037 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 326 317.00 | 326 317.00 | | 326 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 375 562.00 | | 7 597 784.00 | 8 375 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 214 891.00 | 5 214 891.00 | | 5 214 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 357 072.00 | | | 7 357 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 220.00 | 517 799.00 | 13 420.00 | 531 220.00 |
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 670 606.00 | 8 295 043.00 | 7 597 784.00 | 16 670 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -832.00 | | | -832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |