| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 865.00 | 56 510.00 | 360 355.00 | 416 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BZ Autres créances | 299 843.00 | | 299 843.00 | 299 843.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 071.00 | | 305 071.00 | 305 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 936.00 | 56 510.00 | 665 426.00 | 721 936.00 |
CU Autres participations | 310 185.00 | | 310 185.00 | 310 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 051.00 | | | 407 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
DL TOTAL (I) | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 426.00 | | | 665 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 865.00 | | | 416 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 355.00 | | | 310 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 013.00 | 299 843.00 | 170.00 | 300 013.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |