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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
AP Constructions | 8 228 177.00 | 2 049 508.00 | 6 178 669.00 | 8 228 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133.00 | 4 726.00 | 7 407.00 | 12 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 521.00 | 2 066 239.00 | 6 284 282.00 | 8 350 521.00 |
BT Marchandises | 1 146 680.00 | | 1 146 680.00 | 1 146 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 969.00 | 205 596.00 | 307 373.00 | 512 969.00 |
BZ Autres créances | 525 916.00 | | 525 916.00 | 525 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 048.00 | 205 596.00 | 2 124 452.00 | 2 330 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 569.00 | 2 271 835.00 | 8 408 734.00 | 10 680 569.00 |
CU Autres participations | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DG Autres réserves | 2 746 562.00 | | | 2 746 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 521.00 | | | 2 896 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 198.00 | | | 4 562 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 582.00 | | | 608 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 213.00 | | | 5 512 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 734.00 | | | 8 408 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 213.00 | | | 5 512 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
FG Production vendue services | 872 502.00 | | 872 502.00 | 872 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 802.00 | | 885 802.00 | 885 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 239.00 | | | 1 073 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 444.00 | | | 985 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 795.00 | | | 87 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 143 307.00 | | 1 230 335.00 | 7 143 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 120.00 | 8 350 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 120.00 | 8 281 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 074 652.00 | | 1 230 335.00 | 7 074 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 900.00 | 347 339.00 | | 1 718 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 900.00 | 347 339.00 | | 1 718 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 748.00 | 73 847.00 | | 131 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 351.00 | 73 847.00 | | 185 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 351.00 | 73 847.00 | | 185 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 847.00 | 53 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 343.00 | 221 343.00 | | 221 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 582.00 | 608 582.00 | | 608 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 266 254.00 | 266 254.00 | | 266 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 715.00 | 246 715.00 | | 246 715.00 |
VB T. V. A. | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 562 198.00 | 2 453 234.00 | 826 148.00 | 4 562 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 174 700.00 | | | 2 174 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 473.00 | 329 473.00 | | 329 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 885.00 | 1 038 885.00 | | 1 038 885.00 |
VW T.V.A. | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 213.00 | 3 403 249.00 | 826 148.00 | 5 512 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 604.00 | | | 115 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
ST Autres comptes | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
YT Sous‐traitance | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 897.00 | | | 151 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 959.00 | | | 234 959.00 |