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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 148.00 | 45 242.00 | 11 905.00 | 57 148.00 |
AH Fonds commercial | 199 063.00 | | 199 063.00 | 199 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 067.00 | 127 675.00 | 7 391.00 | 135 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 781.00 | 53 573.00 | 62 207.00 | 115 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 659.00 | 226 491.00 | 299 167.00 | 525 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BP En cours de production de services | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 635.00 | 2 861.00 | 239 773.00 | 242 635.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 211 130.00 | | 211 130.00 | 211 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 611.00 | 2 861.00 | 510 749.00 | 513 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 270.00 | 229 353.00 | 809 917.00 | 1 039 270.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
DL TOTAL (I) | 380 656.00 | | | 380 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 962.00 | | | 180 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 260.00 | | | 429 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 917.00 | | | 809 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 295.00 | | | 289 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 542.00 | | 78 503.00 | 629 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 386.00 | 525 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 121.00 | 256 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 065.00 | 250 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 677.00 | | 6 655.00 | 257 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 065.00 | | 62 848.00 | 362 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 000.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 379.00 | 16 335.00 | 173 221.00 | 383 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 531.00 | 1 833.00 | 8 121.00 | 51 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 848.00 | 14 502.00 | 165 100.00 | 331 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 304.00 | 164 304.00 | | 164 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 635.00 | 242 635.00 | | 242 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 272.00 | 47 123.00 | 133 149.00 | 180 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 648.00 | 23 646.00 | | 23 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 660.00 | 272 260.00 | 16 400.00 | 288 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 445.00 | 289 295.00 | 133 149.00 | 422 445.00 |