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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 50 645.00 | 50 101.00 | 544.00 | 50 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 610.00 | 66 999.00 | 6 611.00 | 73 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | 4 052.00 | 1 790.00 | 5 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 619.00 | 121 151.00 | 124 467.00 | 245 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 254.00 | 121 151.00 | 153 103.00 | 274 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | | 10 298.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 215.00 | | | -5 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 655.00 | -15 513.00 | | -18 655.00 |
DL TOTAL (I) | -10 285.00 | 8 370.00 | | -10 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 317.00 | 19 213.00 | | 26 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 925.00 | 31 620.00 | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 55 540.00 | | 60 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 549.00 | 42 839.00 | | 41 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 388.00 | 149 211.00 | | 163 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 103.00 | 157 582.00 | | 153 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 388.00 | 149 211.00 | | 163 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 659.00 | 19 016.00 | | 18 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 462.00 | | 449 462.00 | 449 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 360.00 | 1 165.00 | | 6 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 850.00 | 5 000.00 | | 21 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 850.00 | 5 215.00 | | 21 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 957.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | 1 496.00 | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 383.00 | 3 719.00 | | 20 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 5 111.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 008.00 | 493 540.00 | | 483 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 663.00 | 509 053.00 | | 501 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 655.00 | -15 513.00 | | -18 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 035.00 | | 584.00 | 245 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 512.00 | | 584.00 | 129 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 195.00 | 3 956.00 | | 117 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 195.00 | 3 956.00 | | 117 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VI Groupe et associés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 677.00 | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | 6 618.00 | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 26 927.00 | 24 765.00 | | 26 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 521.00 | 19 768.00 | | 19 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 851.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 367.00 | 2 528.00 | | 2 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 775.00 | 26 509.00 | | 24 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 774.00 | 26 368.00 | | 25 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 525.00 | 52 151.00 | | 55 525.00 |