| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 943 124.00 | 224 943 124.00 | | 224 943 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199 589.00 | 142 716.00 | 1 056 873.00 | 1 199 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 874.00 | 1 046 352.00 | 47 522.00 | 1 093 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 331 358.00 | 226 132 193.00 | 1 199 165.00 | 227 331 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601 392.00 | | 18 601 392.00 | 18 601 392.00 |
BZ Autres créances | 17 655 504.00 | | 17 655 504.00 | 17 655 504.00 |
CF Disponibilités | 253 562.00 | | 253 562.00 | 253 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 682 961.00 | | 36 682 961.00 | 36 682 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 021 612.00 | 226 132 193.00 | 37 889 419.00 | 264 021 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 690 850.00 | 690 850.00 | | 690 850.00 |
DH Report à nouveau | 9 236 787.00 | 7 597 872.00 | | 9 236 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 160.00 | 1 638 915.00 | | 2 280 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 688 693.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 375 491.00 | 10 784 024.00 | | 12 375 491.00 |
DP Provisions pour risques | 67 139.00 | 72 124.00 | | 67 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 087.00 | 76 930.00 | | 73 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 226.00 | 149 054.00 | | 140 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 187.00 | 147 509.00 | | 97 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 742.00 | 5 575 550.00 | | 8 193 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820 265.00 | 2 928 347.00 | | 4 820 265.00 |
EA Autres dettes | | 8 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 260 080.00 | 4 534 985.00 | | 12 260 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 371 274.00 | 13 195 308.00 | | 25 371 274.00 |
ED (V) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 889 419.00 | 24 128 386.00 | | 37 889 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 274 083.00 | 13 047 800.00 | | 25 274 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 534 917.00 | 8 646 869.00 | 45 181 785.00 | 36 534 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 534 917.00 | 8 646 869.00 | 45 181 786.00 | 36 534 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 231 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 151 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 105 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 464 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 338 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 139 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 012 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 557.00 | 1.00 | | 55 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 614.00 | 484 547.00 | | 714 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 614.00 | 484 547.00 | | 714 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 489.00 | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 614.00 | 484 447.00 | | 714 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 241.00 | 484 936.00 | | 715 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -389.00 | | -627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 921.00 | 42 068.00 | | 90 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 084.00 | -67 685.00 | | 641 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 866 634.00 | 36 886 211.00 | | 77 866 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 586 473.00 | 35 247 296.00 | | 75 586 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 160.00 | 1 638 915.00 | | 2 280 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 087 991.00 | | 27 248 421.00 | 200 087 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 029.00 | 94 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 974.00 | 227 331 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -5 055.00 | 226 142 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 911 265.00 | | 27 236 503.00 | 198 911 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 135.00 | | 2 739.00 | 1 091 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 591.00 | | 9 179.00 | 85 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 936 375.00 | 30 053 102.00 | | 195 936 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 930 772.00 | 30 012 353.00 | | 194 930 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 603.00 | 40 749.00 | | 1 005 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 054.00 | 7 293.00 | 16 121.00 | 149 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 770.00 | 7 293.00 | 16 121.00 | 291 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 742.00 | 8 193 742.00 | | 8 193 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 623.00 | 572 623.00 | | 572 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 478.00 | 460 478.00 | | 460 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398 958.00 | 398 958.00 | | 398 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 260 080.00 | 12 260 080.00 | | 12 260 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 770.00 | 9 000.00 | 85 770.00 | 94 770.00 |
UX Autres créances clients | 18 601 392.00 | 18 601 392.00 | | 18 601 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 673 366.00 | 673 366.00 | | 673 366.00 |
VC Groupe et associés | 8 499 075.00 | 8 499 075.00 | | 8 499 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VP Divers | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183 883.00 | 8 183 883.00 | | 8 183 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 946.00 | 434 946.00 | | 434 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 786 613.00 | 36 700 842.00 | 85 770.00 | 36 786 613.00 |
VW T.V.A. | 1 545 544.00 | 1 545 544.00 | | 1 545 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 371 274.00 | 25 371 274.00 | | 25 371 274.00 |