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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 332.00 | 120 203.00 | 13 129.00 | 133 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 868.00 | 121 739.00 | 13 129.00 | 134 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 730.00 | | 180 730.00 | 180 730.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CF Disponibilités | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 984.00 | 121 739.00 | 353 246.00 | 474 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DG Autres réserves | | 2 242.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 487.00 | | | -107 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 119.00 | -109 728.00 | | 94 119.00 |
DL TOTAL (I) | 24 057.00 | -70 062.00 | | 24 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 507.00 | 200 000.00 | | 183 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 53 539.00 | | 57 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 73 064.00 | | 70 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 189.00 | 326 603.00 | | 329 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 246.00 | 256 541.00 | | 353 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 350.00 | 126 603.00 | | 195 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 399.00 | | 850.00 | 138 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 381.00 | 134 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 924.00 | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | 133 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 940.00 | | 850.00 | 133 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 100.00 | 5 020.00 | 4 381.00 | 121 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | | 2 924.00 | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 641.00 | 5 020.00 | 1 458.00 | 116 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UX Autres créances clients | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
VB T. V. A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 507.00 | 49 668.00 | 133 839.00 | 183 507.00 |
VI Groupe et associés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 072.00 | 203 072.00 | | 203 072.00 |
VW T.V.A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 189.00 | 195 350.00 | 133 839.00 | 329 189.00 |