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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 27 178.00 | 422.00 | 27 600.00 |
AP Constructions | 389 156.00 | 142 593.00 | 246 563.00 | 389 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 868.00 | 38 873.00 | 1 995.00 | 40 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 201.00 | 180 749.00 | 156 452.00 | 337 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 063.00 | 394 270.00 | 565 794.00 | 960 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 145.00 | | 197 145.00 | 197 145.00 |
BZ Autres créances | 205 474.00 | | 205 474.00 | 205 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CF Disponibilités | 529 318.00 | | 529 318.00 | 529 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 363.00 | | 1 003 363.00 | 1 003 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 426.00 | 394 270.00 | 1 569 157.00 | 1 963 426.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 040 770.00 | | | 1 040 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 705.00 | | | 199 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 859.00 | | | 1 248 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 591.00 | | | 152 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
EA Autres dettes | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 298.00 | | | 320 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 157.00 | | | 1 569 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 886.00 | | 341 085.00 | 869 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 833.00 | 48 075.00 | 960 063.00 | 202 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 346.00 | 182 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 833.00 | 43 729.00 | 767 226.00 | 202 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 554.00 | | 340 234.00 | 673 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | 851.00 | 9 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 748.00 | 82 779.00 | 33 256.00 | 344 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 639.00 | 2 760.00 | 4 346.00 | 33 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 108.00 | 80 019.00 | 28 910.00 | 311 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VC Groupe et associés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 591.00 | 45 499.00 | 107 092.00 | 152 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 678.00 | 409 946.00 | 6 733.00 | 416 678.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 298.00 | 213 205.00 | 107 092.00 | 320 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 168.00 | | | 91 168.00 |
ST Autres comptes | 204 594.00 | | | 204 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 825.00 | | | 364 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |