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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 371.00 | 70 881.00 | 30 490.00 | 101 371.00 |
AN Terrains | 5 351 878.00 | 4 187 435.00 | 1 164 443.00 | 5 351 878.00 |
AP Constructions | 5 039 541.00 | 3 957 284.00 | 1 082 257.00 | 5 039 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 407.00 | 2 802 375.00 | 686 032.00 | 3 488 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 256.00 | 2 951 963.00 | 949 293.00 | 3 901 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232 042.00 | | 1 232 042.00 | 1 232 042.00 |
BF Prêts | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 118 365.00 | 13 969 964.00 | 5 148 401.00 | 19 118 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 019.00 | | 141 019.00 | 141 019.00 |
BT Marchandises | 250 514.00 | 33 090.00 | 217 424.00 | 250 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 423.00 | 13 679.00 | 137 744.00 | 151 423.00 |
BZ Autres créances | 1 197 463.00 | 7 027.00 | 1 190 436.00 | 1 197 463.00 |
CF Disponibilités | 156 217.00 | | 156 217.00 | 156 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 323.00 | 53 796.00 | 1 883 527.00 | 1 937 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 055 688.00 | 14 023 760.00 | 7 031 927.00 | 21 055 688.00 |
CU Autres participations | | 25.00 | -25.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 928 692.00 | 928 692.00 | | 928 692.00 |
DH Report à nouveau | 909 088.00 | -306 115.00 | | 909 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 469.00 | 1 215 204.00 | | 1 095 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 338.00 | 1 913 870.00 | | 3 009 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 881.00 | 400 000.00 | | 36 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 357.00 | 23 123.00 | | 214 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 517.00 | 267 842.00 | | 1 090 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 274.00 | 650 991.00 | | 706 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 571.00 | 272 710.00 | | 345 571.00 |
EA Autres dettes | 61 999.00 | 1 469 593.00 | | 61 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562 830.00 | 1 339 729.00 | | 1 562 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 708.00 | 4 028 149.00 | | 3 985 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 927.00 | 6 342 018.00 | | 7 031 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 481.00 | | 606 481.00 | 606 481.00 |
FG Production vendue services | 5 440 147.00 | | 5 440 147.00 | 5 440 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 628.00 | | 6 046 628.00 | 6 046 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 187 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839 065.00 | | | 839 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 813.00 | 155 305.00 | | 327 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166 878.00 | 155 305.00 | | 1 166 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 249.00 | 36 787.00 | | 21 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 065.00 | | | 839 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897 195.00 | 36 787.00 | | 897 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 683.00 | 118 518.00 | | 269 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 028.00 | 139 614.00 | | 99 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 578.00 | 7 663 036.00 | | 7 354 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 110.00 | 6 447 832.00 | | 6 259 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 469.00 | 1 215 204.00 | | 1 095 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 259 751.00 | | 858 639.00 | 18 259 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 19 118 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 013 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 154 486.00 | | 858 639.00 | 18 154 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451 287.00 | 475 966.00 | | 13 451 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 663.00 | 532.00 | | 27 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 423 624.00 | 475 433.00 | | 13 423 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 36 881.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 761.00 | 33 090.00 | 12 761.00 | 12 761.00 |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | 13 433.00 | 8 863.00 | 9 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 609.00 | 46 523.00 | 21 624.00 | 71 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 609.00 | 83 404.00 | 421 624.00 | 471 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 523.00 | 21 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 881.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 517.00 | 1 090 517.00 | | 1 090 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 420.00 | 395 420.00 | | 395 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 571.00 | 345 571.00 | | 345 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562 830.00 | 1 562 830.00 | | 1 562 830.00 |
UP Prêts | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VB T. V. A. | 225 769.00 | 225 769.00 | | 225 769.00 |
VC Groupe et associés | 736 123.00 | 736 123.00 | | 736 123.00 |
VI Groupe et associés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VP Divers | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 115.00 | 1 393 115.00 | | 1 393 115.00 |
VW T.V.A. | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 192.00 | 3 767 192.00 | | 3 767 192.00 |