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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 988.00 | 21 606.00 | 382.00 | 21 988.00 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 1 427 444.00 | 1 123 353.00 | 304 090.00 | 1 427 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 368.00 | 216 206.00 | 257 163.00 | 473 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 669.00 | 182 632.00 | 47 037.00 | 229 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 002.00 | 1 543 797.00 | 733 205.00 | 2 277 002.00 |
BT Marchandises | 457 148.00 | | 457 148.00 | 457 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 239.00 | 2 129.00 | 32 110.00 | 34 239.00 |
BZ Autres créances | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 641 786.00 | | 641 786.00 | 641 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 912.00 | 2 129.00 | 1 289 783.00 | 1 291 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 915.00 | 1 545 926.00 | 2 022 989.00 | 3 568 915.00 |
CU Autres participations | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 543 522.00 | 543 522.00 | | 543 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 561.00 | 198 914.00 | | 115 561.00 |
DL TOTAL (I) | 791 083.00 | 874 435.00 | | 791 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 425.00 | 212 631.00 | | 567 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 293.00 | 65 411.00 | | 32 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 531.00 | 485 447.00 | | 488 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 041.00 | 161 524.00 | | 133 041.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 12 210.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 906.00 | 937 221.00 | | 1 231 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 989.00 | 1 811 657.00 | | 2 022 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 859.00 | 817 301.00 | | 824 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 983 482.00 | | 5 983 482.00 | 5 983 482.00 |
FG Production vendue services | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 852.00 | | 6 010 852.00 | 6 010 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 647 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 943.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 876 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | 12 332.00 | | 8 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 293.00 | 9 060.00 | | 19 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 41.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 793.00 | 9 101.00 | | 41 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 2 940.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 122.00 | 41.00 | | 23 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 365.00 | 2 981.00 | | 23 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 427.00 | 6 120.00 | | 18 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 027.00 | 22 516.00 | | 11 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 681.00 | 66 142.00 | | 29 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 890.00 | 5 763 327.00 | | 6 063 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 329.00 | 5 564 413.00 | | 5 948 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 561.00 | 198 914.00 | | 115 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 032.00 | | 400 093.00 | 2 301 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 123.00 | 2 277 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 21 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 858.00 | 2 191 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 680.00 | | 574.00 | 21 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 591.00 | | 394 748.00 | 2 220 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 762.00 | | 4 771.00 | 58 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 855.00 | 112 943.00 | 401 001.00 | 1 831 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 680.00 | 192.00 | 266.00 | 21 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 175.00 | 112 751.00 | 400 736.00 | 1 810 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | | 1 137.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | | 1 137.00 | 3 266.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 531.00 | 488 531.00 | | 488 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
UX Autres créances clients | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 164.00 | 160 117.00 | 285 852.00 | 567 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 151.00 | 189 746.00 | 33 405.00 | 223 151.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 906.00 | 824 859.00 | 285 852.00 | 1 231 906.00 |