| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 308.00 | 1 210.00 | 6 098.00 | 7 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 899.00 | 40 304.00 | 40 595.00 | 80 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 753.00 | 42 062.00 | 92 691.00 | 134 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 365.00 | 83 577.00 | 139 788.00 | 223 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 217.00 | | 360 217.00 | 360 217.00 |
BZ Autres créances | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 481.00 | | 429 481.00 | 429 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 846.00 | 83 577.00 | 569 269.00 | 652 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
DG Autres réserves | 164 621.00 | 134 936.00 | | 164 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 097.00 | 29 685.00 | | 98 097.00 |
DL TOTAL (I) | 284 350.00 | 186 253.00 | | 284 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 647.00 | 44 353.00 | | 30 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | 65 214.00 | | 86 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 144.00 | 141 228.00 | | 168 144.00 |
EA Autres dettes | | 8 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 919.00 | 259 421.00 | | 284 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 269.00 | 445 675.00 | | 569 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 250.00 | 23 611.00 | 8 284.00 | 68 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 040.00 | 23 611.00 | 8 284.00 | 67 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 144.00 | 168 144.00 | | 168 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 650.00 | 404 650.00 | | 404 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 055.00 | 404 650.00 | 405.00 | 405 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 919.00 | 284 919.00 | | 284 919.00 |