| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 438.00 | 211 866.00 | 13 571.00 | 225 438.00 |
AN Terrains | 619 563.00 | 369 312.00 | 250 252.00 | 619 563.00 |
AP Constructions | 6 770 625.00 | 3 857 090.00 | 2 913 535.00 | 6 770 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081 199.00 | 6 556 099.00 | 525 100.00 | 7 081 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 070.00 | 543 197.00 | 234 874.00 | 778 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 520 630.00 | 11 537 564.00 | 3 983 066.00 | 15 520 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 218 918.00 | | 2 218 918.00 | 2 218 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 459 366.00 | | 2 459 366.00 | 2 459 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 223 617.00 | 136 784.00 | 10 086 833.00 | 10 223 617.00 |
BZ Autres créances | 5 770 638.00 | | 5 770 638.00 | 5 770 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 270 456.00 | | 2 270 456.00 | 2 270 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 041 075.00 | 136 784.00 | 22 904 290.00 | 23 041 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 566 602.00 | 11 674 348.00 | 26 892 253.00 | 38 566 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
DH Report à nouveau | 10 115 541.00 | 9 644 401.00 | | 10 115 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 890.00 | 871 139.00 | | 722 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 904.00 | 32 677.00 | | 26 904.00 |
DK Provisions réglementées | 357 483.00 | 438 422.00 | | 357 483.00 |
DL TOTAL (I) | 12 047 473.00 | 11 811 294.00 | | 12 047 473.00 |
DP Provisions pour risques | 296 643.00 | 396 123.00 | | 296 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 643.00 | 396 123.00 | | 296 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 273.00 | 1 273 940.00 | | 5 284 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 246.00 | 131 406.00 | | 162 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 300.00 | 6 245 128.00 | | 4 618 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 088 627.00 | 4 085 380.00 | | 4 088 627.00 |
EA Autres dettes | 394 692.00 | 314 217.00 | | 394 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 548 138.00 | 12 050 071.00 | | 14 548 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 892 253.00 | 24 257 489.00 | | 26 892 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 118 426.00 | 53 214.00 | 23 171 640.00 | 23 118 426.00 |
FG Production vendue services | 2 354 789.00 | | 2 354 789.00 | 2 354 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 473 215.00 | 53 214.00 | 25 526 429.00 | 25 473 215.00 |
FM Production stockée | | | -16 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 855 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 499 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 320 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 821 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 078.00 | |
GE Autres charges | | | 79 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 185 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 742.00 | 72 511.00 | | 21 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 049.00 | 90 305.00 | | 64 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 265.00 | 221 744.00 | | 269 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 056.00 | 384 560.00 | | 355 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 325.00 | 790.00 | | 135 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 032.00 | 16 325.00 | | 74 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 623.00 | 313 330.00 | | 60 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 979.00 | 330 445.00 | | 269 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 078.00 | 54 115.00 | | 85 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 424.00 | 98 530.00 | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 714.00 | 271 809.00 | | 58 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 294 660.00 | 33 061 381.00 | | 26 294 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 571 770.00 | 32 190 242.00 | | 25 571 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 890.00 | 871 139.00 | | 722 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375 375.00 | | 2 238 107.00 | 14 375 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 120.00 | 28 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 852.00 | 15 520 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 732.00 | 15 267 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 538.00 | | 13 900.00 | 211 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133 173.00 | | 2 198 587.00 | 14 133 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 665.00 | | 25 620.00 | 30 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 922 704.00 | 638 011.00 | 23 152.00 | 10 922 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 031.00 | 2 835.00 | | 209 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 713 673.00 | 635 176.00 | 23 152.00 | 10 713 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 422.00 | 27 057.00 | 107 997.00 | 438 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 123.00 | 166 643.00 | 266 123.00 | 396 123.00 |
6T Sur comptes clients | 159 967.00 | 78 152.00 | 101 336.00 | 159 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 812.00 | | 48 812.00 | 48 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 779.00 | 78 152.00 | 175 148.00 | 233 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 324.00 | 271 852.00 | 549 268.00 | 1 068 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 532.00 | 80 482.00 | 23 050.00 | 103 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618 300.00 | 4 618 300.00 | | 4 618 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 902.00 | 1 109 902.00 | | 1 109 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591 413.00 | 1 458 050.00 | 133 363.00 | 1 591 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
UX Autres créances clients | 9 909 586.00 | 9 909 586.00 | | 9 909 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 030.00 | | 314 030.00 | 314 030.00 |
VB T. V. A. | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
VC Groupe et associés | 5 073 644.00 | 5 073 644.00 | | 5 073 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 284 273.00 | 2 374 018.00 | 2 896 565.00 | 5 284 273.00 |
VI Groupe et associés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 702.00 | 363 702.00 | | 363 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 096 456.00 | 15 755 281.00 | 341 175.00 | 16 096 456.00 |
VW T.V.A. | 1 294 914.00 | 1 294 914.00 | | 1 294 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 548 139.00 | 11 481 471.00 | 3 052 978.00 | 14 548 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |