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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 901.00 | 4 770.00 | 200 130.00 | 204 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 27 824.00 | 606.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 888.00 | 45 869.00 | 5 018.00 | 50 888.00 |
BF Prêts | 2 339 907.00 | | 2 339 907.00 | 2 339 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 989.00 | 78 464.00 | 2 559 525.00 | 2 637 989.00 |
BT Marchandises | 182 244.00 | 33 403.00 | 148 842.00 | 182 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 431.00 | 18 892.00 | 414 539.00 | 433 431.00 |
BZ Autres créances | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CF Disponibilités | 640 317.00 | | 640 317.00 | 640 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 890.00 | 52 295.00 | 1 231 595.00 | 1 283 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 879.00 | 130 759.00 | 3 791 121.00 | 3 921 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
DH Report à nouveau | 3 062 579.00 | 2 988 786.00 | | 3 062 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 323.00 | 73 793.00 | | 110 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 457.00 | 3 259 134.00 | | 3 369 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 377.00 | 21 530.00 | | 11 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 650.00 | 248 192.00 | | 196 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 222.00 | 191 752.00 | | 183 222.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 663.00 | 461 474.00 | | 421 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 121.00 | 3 720 608.00 | | 3 791 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 656.00 | 57 059.00 | 3 217 716.00 | 3 160 656.00 |
FG Production vendue services | 43 414.00 | 182.00 | 43 596.00 | 43 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 071.00 | 57 241.00 | 3 261 312.00 | 3 204 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 728.00 | 32 761.00 | | 43 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 969.00 | 3 223 551.00 | | 3 315 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 645.00 | 3 149 757.00 | | 3 205 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 323.00 | 73 793.00 | | 110 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 830.00 | | 47 587.00 | 2 604 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 901.00 | | | 204 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 039.00 | | 1 706.00 | 92 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 890.00 | | 45 881.00 | 2 307 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 148.00 | 4 743.00 | | 88 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 460.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 838.00 | 4 283.00 | | 83 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
UP Prêts | 2 339 907.00 | | 2 339 907.00 | 2 339 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 433 431.00 | 430 215.00 | 3 217.00 | 433 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 810 774.00 | 453 787.00 | 2 356 987.00 | 2 810 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 286.00 | 410 286.00 | | 410 286.00 |