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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 029.00 | 114 425.00 | 13 604.00 | 128 029.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 50 357.00 | 38 230.00 | 12 127.00 | 50 357.00 |
AP Constructions | 1 462 561.00 | 454 066.00 | 1 008 495.00 | 1 462 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055 374.00 | 1 865 634.00 | 1 189 739.00 | 3 055 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 612.00 | 509 024.00 | 755 587.00 | 1 264 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 667 780.00 | | 667 780.00 | 667 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 853 834.00 | 2 981 381.00 | 5 872 453.00 | 8 853 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BT Marchandises | 4 517 665.00 | 105 498.00 | 4 412 167.00 | 4 517 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 356.00 | 12 649.00 | 255 707.00 | 268 356.00 |
BZ Autres créances | 2 865 447.00 | 68 000.00 | 2 797 447.00 | 2 865 447.00 |
CF Disponibilités | 1 244 731.00 | | 1 244 731.00 | 1 244 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 967 327.00 | 186 147.00 | 8 781 180.00 | 8 967 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 821 161.00 | 3 167 528.00 | 14 653 633.00 | 17 821 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 790 712.00 | | 1 790 712.00 | 1 790 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 537 415.00 | 5 525 294.00 | | 6 537 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 638.00 | 1 012 121.00 | | 877 638.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 745.00 | 6 675 107.00 | | 7 552 745.00 |
DP Provisions pour risques | 70 685.00 | 60 000.00 | | 70 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 685.00 | 60 000.00 | | 70 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 762.00 | 1 986 570.00 | | 2 419 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 857.00 | 304 246.00 | | 159 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 196.00 | 2 924 135.00 | | 3 134 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 777.00 | 1 234 589.00 | | 1 286 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 234.00 | 310 508.00 | | 27 234.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 61 340.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 030 202.00 | 6 821 391.00 | | 7 030 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 653 633.00 | 13 556 498.00 | | 14 653 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 372 771.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 824 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 179 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 770 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 774 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 922 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 554 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 25 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 443 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 9 050.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 128.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 128.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 921.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 605.00 | 365 234.00 | | 254 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 739.00 | 472 973.00 | | 233 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 133 751.00 | 35 312 496.00 | | 40 133 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 256 113.00 | 34 300 375.00 | | 39 256 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 638.00 | 1 012 121.00 | | 877 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 752.00 | 505 749.00 | 6 120.00 | 2 481 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 695.00 | 9 850.00 | 6 120.00 | 110 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 057.00 | 495 899.00 | | 2 371 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 685.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 943.00 | 106 992.00 | 155 788.00 | 234 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 943.00 | 106 992.00 | 155 788.00 | 234 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 943.00 | 117 677.00 | 155 788.00 | 294 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 677.00 | 115 788.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 858.00 | 65 615.00 | 94 243.00 | 159 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420 975.00 | 4 420 975.00 | | 4 420 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 069.00 | 1 500.00 | 318 569.00 | 320 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 419 763.00 | 598 022.00 | 1 627 875.00 | 2 419 763.00 |
VP Divers | 3 133 805.00 | 3 133 805.00 | | 3 133 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 176.00 | 3 197 607.00 | 318 569.00 | 3 516 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 030 203.00 | 5 114 220.00 | 1 722 118.00 | 7 030 203.00 |