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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 937 486.00 | | 937 486.00 | 937 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 105.00 | 136 479.00 | 8 625.00 | 145 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 700.00 | 140 420.00 | 2 260 280.00 | 2 400 700.00 |
BZ Autres créances | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
CF Disponibilités | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 356.00 | | 370 356.00 | 370 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 056.00 | 140 420.00 | 2 630 636.00 | 2 771 056.00 |
CU Autres participations | 1 311 180.00 | | 1 311 180.00 | 1 311 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 002.00 | 808.00 | | 40 002.00 |
DG Autres réserves | 44 008.00 | 4 001.00 | | 44 008.00 |
DH Report à nouveau | 279 348.00 | 279 348.00 | | 279 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 384.00 | 169 201.00 | | 73 384.00 |
DK Provisions réglementées | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 839 592.00 | 853 379.00 | | 839 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 466.00 | 286 483.00 | | 1 414 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 273.00 | 4 473.00 | | 69 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 828.00 | 141 454.00 | | 118 828.00 |
EA Autres dettes | 178 813.00 | 62 125.00 | | 178 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 791 044.00 | 554 071.00 | | 1 791 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 636.00 | 1 407 450.00 | | 2 630 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 944.00 | | 1 320 756.00 | 1 079 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 427.00 | | | 941 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 529.00 | | 9 576.00 | 135 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | 1 311 180.00 | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 906.00 | 1 514.00 | | 138 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 965.00 | 1 514.00 | | 134 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 466.00 | 228 873.00 | 840 380.00 | 1 414 466.00 |
VI Groupe et associés | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 000.00 | | | 1 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 287.00 | 35 587.00 | 2 700.00 | 38 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 044.00 | 605 451.00 | 840 380.00 | 1 791 044.00 |