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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 331.00 | 307.00 | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 822.00 | 3 168.00 | 11 654.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 705.00 | 7 499.00 | 16 206.00 | 23 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 591.00 | 8 903.00 | 71 688.00 | 80 591.00 |
BZ Autres créances | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
CF Disponibilités | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 004.00 | 8 903.00 | 172 101.00 | 181 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 710.00 | 16 403.00 | 188 307.00 | 204 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | 1 050.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 509.00 | 30 034.00 | | 35 509.00 |
DL TOTAL (I) | 78 517.00 | 73 008.00 | | 78 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 8 105.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 9 099.00 | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 102.00 | 42 269.00 | | 39 102.00 |
EA Autres dettes | 45 411.00 | 49 719.00 | | 45 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 790.00 | 111 610.00 | | 109 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 307.00 | 184 618.00 | | 188 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 061.00 | 111 610.00 | | 103 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
FG Production vendue services | 202 040.00 | 3 405.00 | 205 445.00 | 202 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 891.00 | 3 405.00 | 210 296.00 | 206 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 7 417.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 7 417.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 498.00 | 408.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 408.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 535.00 | 7 008.00 | | 16 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 5 251.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 134.00 | 223 241.00 | | 238 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 625.00 | 193 207.00 | | 202 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 509.00 | 30 034.00 | | 35 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 497.00 | | 18 483.00 | 27 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 436.00 | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 274.00 | 23 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 376.00 | 14 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | 233.00 | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 528.00 | | 11 670.00 | 19 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | 6 580.00 | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 1 262.00 | 13 340.00 | 19 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 136.00 | 462.00 | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 920.00 | 1 126.00 | 12 878.00 | 14 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 691.00 | 3 962.00 | 6 729.00 | 10 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 790.00 | 103 061.00 | 6 729.00 | 109 790.00 |