| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 406.00 | 144.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 29 506.00 | 2 408.00 | 31 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 167.00 | 29 912.00 | 77 256.00 | 107 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 922.00 | 29 912.00 | 91 011.00 | 120 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 810.00 | 50 773.00 | | 63 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683.00 | 13 037.00 | | 683.00 |
DL TOTAL (I) | 72 877.00 | 72 195.00 | | 72 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 372.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 7 638.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 769.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 778.00 | 9 084.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 133.00 | 18 863.00 | | 18 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 011.00 | 91 058.00 | | 91 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 133.00 | 18 863.00 | | 18 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
FG Production vendue services | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 951.00 | | 79 951.00 | 79 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 952.00 | 80 875.00 | | 79 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 269.00 | 67 837.00 | | 79 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683.00 | 13 037.00 | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 657.00 | | 29 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 657.00 | | 29 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748.00 | 1 045.00 | 4 703.00 | 5 748.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |