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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 507.00 | 35 339.00 | 35 167.00 | 70 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 650.00 | 36 483.00 | 35 167.00 | 71 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CF Disponibilités | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 785.00 | 36 483.00 | 137 302.00 | 173 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 50 694.00 | 47 356.00 | | 50 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710.00 | 3 338.00 | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 59 875.00 | 59 164.00 | | 59 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 028.00 | 27 966.00 | | 21 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 421.00 | 30 123.00 | | 30 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 3 931.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 420.00 | 23 634.00 | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 428.00 | 85 654.00 | | 77 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 302.00 | 144 819.00 | | 137 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 495.00 | 49 655.00 | | 43 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 983.00 | | 85 983.00 | 85 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 826.00 | 1 483.00 | | 6 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 146.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 157.00 | 106 526.00 | | 86 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 447.00 | 103 188.00 | | 85 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710.00 | 3 338.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 929.00 | 71 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 555.00 | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 70 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 242.00 | 10 169.00 | 16 929.00 | 43 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | 4 555.00 | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 544.00 | 10 169.00 | 12 374.00 | 37 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 028.00 | 7 095.00 | 13 933.00 | 21 028.00 |
VI Groupe et associés | 30 421.00 | 10 421.00 | 20 000.00 | 30 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 428.00 | 43 495.00 | 33 933.00 | 77 428.00 |