| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 797.00 | 141 277.00 | 7 519.00 | 148 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 364.00 | 145 344.00 | 9 019.00 | 154 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 717.00 | | 35 717.00 | 35 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
084 Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 138.00 | | 94 138.00 | 94 138.00 |
110 Total général Actif | 248 503.00 | 145 344.00 | 103 158.00 | 248 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 158.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
222 Production stockée | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
242 Autres charges externes. | 62 943.00 | | | 62 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
252 Charges sociales | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 651.00 | | | 211 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 596.00 | | | 596.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 365.00 | | | 154 365.00 |