| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 389.00 | 396 579.00 | 3 811.00 | 400 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 145.00 | 474 971.00 | 12 174.00 | 487 145.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 107.00 | 957 107.00 | 42 001.00 | 999 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 594.00 | 44 243.00 | 650 351.00 | 694 594.00 |
BN En cours de production de biens | -33 215.00 | | -33 215.00 | -33 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 692.00 | | 118 692.00 | 118 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 425.00 | | 728 425.00 | 728 425.00 |
BZ Autres créances | 240 139.00 | | 240 139.00 | 240 139.00 |
CF Disponibilités | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 147.00 | 44 243.00 | 1 727 904.00 | 1 772 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 254.00 | 1 001 350.00 | 1 769 904.00 | 2 771 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 803.00 | 32 313.00 | | 146 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 234.00 | 114 490.00 | | 25 234.00 |
DL TOTAL (I) | 382 036.00 | 356 803.00 | | 382 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 251.00 | 637 482.00 | | 363 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 041.00 | 366 168.00 | | 519 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 386.00 | 250 562.00 | | 274 386.00 |
EA Autres dettes | 231 190.00 | 197 573.00 | | 231 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 868.00 | 1 476 406.00 | | 1 387 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 904.00 | 1 833 209.00 | | 1 769 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 368.00 | 1 454 906.00 | | 1 366 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 472.00 | 373 098.00 | | 111 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 344.00 | 1 344.00 | |
FD Production vendue biens | 2 126 389.00 | | 2 126 389.00 | 2 126 389.00 |
FG Production vendue services | 193 844.00 | 5 294.00 | 199 138.00 | 193 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 233.00 | 6 638.00 | 2 326 871.00 | 2 320 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 273.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | 8 206.00 | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 7 587.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 7 587.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 41 140.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 41 140.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -33 554.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 891.00 | 2 863 520.00 | | 2 356 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 657.00 | 2 749 030.00 | | 2 331 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 234.00 | 114 490.00 | | 25 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 971.00 | 1 204.00 | | 10 971.00 |