| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AN Terrains | 815 273.00 | 123 667.00 | 691 606.00 | 815 273.00 |
AP Constructions | 449 842.00 | 316 397.00 | 133 444.00 | 449 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 402.00 | 278 940.00 | 39 461.00 | 318 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 972.00 | 159 706.00 | 42 266.00 | 201 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 811.00 | 879 659.00 | 908 151.00 | 1 787 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 512.00 | 734.00 | 947 778.00 | 948 512.00 |
BZ Autres créances | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CF Disponibilités | 243 949.00 | | 243 949.00 | 243 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 303.00 | 734.00 | 1 379 569.00 | 1 380 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 490.00 | 880 393.00 | 2 308 096.00 | 3 188 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 684 614.00 | | | 684 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153.00 | | | -7 153.00 |
DL TOTAL (I) | 688 020.00 | | | 688 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 206.00 | | | 682 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 772.00 | | | 631 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 801.00 | | | 154 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 076.00 | | | 1 620 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 096.00 | | | 2 308 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 565.00 | | | 996 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 773.00 | 631 773.00 | | 631 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 948 512.00 | 948 512.00 | | 948 512.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 206.00 | 58 695.00 | 308 490.00 | 682 206.00 |
VI Groupe et associés | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 025 371.00 | 1 372.00 | |
VW T.V.A. | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 076.00 | 996 565.00 | 308 490.00 | 1 620 076.00 |