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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873.00 | 4 113.00 | 1 760.00 | 5 873.00 |
BT Marchandises | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 559.00 | 26 823.00 | 63 736.00 | 90 559.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 360.00 | 26 823.00 | 110 537.00 | 137 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 233.00 | 30 936.00 | 112 297.00 | 143 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 353.00 | 21 959.00 | | 35 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430.00 | 13 393.00 | | -3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 40 722.00 | 44 153.00 | | 40 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 1 470.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 248.00 | 27 700.00 | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 500.00 | 42 251.00 | | 40 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 122.00 | 6 928.00 | | 8 122.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 574.00 | 78 349.00 | | 71 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 297.00 | 122 501.00 | | 112 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 574.00 | 78 349.00 | | 71 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 1 470.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 144.00 | | 352 144.00 | 352 144.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 144.00 | | 352 144.00 | 352 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 771.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 484.00 | 404 423.00 | | 356 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 914.00 | 391 030.00 | | 359 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430.00 | 13 393.00 | | -3 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 688.00 | 4 051.00 | | 1 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | 118.00 | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 215.00 | 4 787.00 | 4 179.00 | 26 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 215.00 | 4 787.00 | 4 179.00 | 26 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 215.00 | 4 787.00 | 4 179.00 | 26 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | 4 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 620.00 | 66 441.00 | 32 179.00 | 98 620.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |