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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675.00 | 14 359.00 | 2 316.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 17 270.00 | 31 591.00 | 48 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 446.00 | 37 239.00 | 131 207.00 | 168 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 591.00 | 37 239.00 | 145 352.00 | 182 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 477.00 | 21 181.00 | | 24 477.00 |
DL TOTAL (I) | 63 153.00 | 59 857.00 | | 63 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 991.00 | 37 115.00 | | 37 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 412.00 | 23 071.00 | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 3 972.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | 6 585.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 199.00 | 70 743.00 | | 82 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 352.00 | 130 600.00 | | 145 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 567.00 | 55 680.00 | | 66 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 115.00 | | 193 115.00 | 193 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 115.00 | | 193 115.00 | 193 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 391.00 | 184 489.00 | | 193 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 914.00 | 163 308.00 | | 168 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 477.00 | 21 181.00 | | 24 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 745.00 | | 19 784.00 | 162 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 168 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 65 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 835.00 | | 19 784.00 | 59 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 954.00 | 10 368.00 | 14 083.00 | 40 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 593.00 | 17.00 | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | 10 351.00 | 14 083.00 | 35 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 991.00 | 22 360.00 | 15 631.00 | 37 991.00 |
VI Groupe et associés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 199.00 | 66 567.00 | 15 631.00 | 82 199.00 |