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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 8 061.00 | 5 855.00 | 2 207.00 | 8 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 938.00 | 9 446.00 | 492.00 | 9 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 410.00 | 23 952.00 | 26 458.00 | 50 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CF Disponibilités | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 155.00 | | 197 155.00 | 197 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 565.00 | 23 952.00 | 223 613.00 | 247 565.00 |
CU Autres participations | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DH Report à nouveau | -21 471.00 | | | -21 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
EA Autres dettes | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 613.00 | | | 223 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 971.00 | | | 204 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 910.00 | | 221 910.00 | 221 910.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 941.00 | | | 222 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 971.00 | | | 225 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030.00 | | | -3 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 717.00 | | 693.00 | 49 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | | 693.00 | 18 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 877.00 | | 23 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | 877.00 | | 16 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 176.00 | 140 176.00 | | 140 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 323.00 | 42 243.00 | 3 080.00 | 45 323.00 |
VW T.V.A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
ST Autres comptes | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 126.00 | | | 83 126.00 |