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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 851.00 | 688.00 | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 317 105.00 | | 317 105.00 | 317 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 306.00 | 227 980.00 | 54 326.00 | 282 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 670.00 | 487 788.00 | 79 881.00 | 567 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 078.00 | 717 620.00 | 506 458.00 | 1 224 078.00 |
BT Marchandises | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 547 473.00 | | 547 473.00 | 547 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 285.00 | | 654 285.00 | 654 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 364.00 | 717 620.00 | 1 160 744.00 | 1 878 364.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
DH Report à nouveau | -67 663.00 | | | -67 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 697.00 | -67 663.00 | | 214 697.00 |
DL TOTAL (I) | 552 259.00 | 337 562.00 | | 552 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 085.00 | 360 893.00 | | 331 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 1 266.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 056.00 | 32 710.00 | | 109 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 893.00 | 110 633.00 | | 167 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 484.00 | 505 505.00 | | 608 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 744.00 | 843 067.00 | | 1 160 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 336.00 | 175 505.00 | | 351 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 73 266.00 | 256 734.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 899.00 | 29 299.00 | 6 600.00 | 35 899.00 |
VW T.V.A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 070.00 | 351 336.00 | 256 734.00 | 608 070.00 |