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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 16 895.00 | 18 104.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 688.00 | 53 492.00 | 50 196.00 | 103 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 021.00 | 81 043.00 | 89 977.00 | 171 021.00 |
BT Marchandises | 100 160.00 | 28 322.00 | 71 838.00 | 100 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 222.00 | 28 322.00 | 453 900.00 | 482 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 243.00 | 109 365.00 | 543 878.00 | 653 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 193 335.00 | 125 627.00 | | 193 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 985.00 | 67 708.00 | | 74 985.00 |
DL TOTAL (I) | 318 628.00 | 243 643.00 | | 318 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 575.00 | 79 921.00 | | 73 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | 11 487.00 | | 8 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 70 845.00 | | 56 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 222.00 | 95 633.00 | | 61 222.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 568.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 249.00 | 258 457.00 | | 225 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 878.00 | 502 100.00 | | 543 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 694.00 | 227 047.00 | | 160 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 575.00 | 33 257.00 | 40 318.00 | 73 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 136.00 | 163 408.00 | 10 728.00 | 174 136.00 |
VW T.V.A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 012.00 | 160 694.00 | 40 318.00 | 201 012.00 |