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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 039.00 | 3 561.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
AP Constructions | 361 747.00 | 99 791.00 | 261 956.00 | 361 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 482.00 | 322 629.00 | 297 853.00 | 620 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 348.00 | 296 842.00 | 1 647 506.00 | 1 944 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 104.00 | 738 728.00 | 2 241 376.00 | 2 980 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BT Marchandises | 828 780.00 | | 828 780.00 | 828 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 774.00 | | 212 774.00 | 212 774.00 |
BZ Autres créances | 383 562.00 | | 383 562.00 | 383 562.00 |
CF Disponibilités | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 909.00 | | 53 909.00 | 53 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 709.00 | | 1 744 709.00 | 1 744 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 813.00 | 738 728.00 | 3 986 085.00 | 4 724 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 124 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
DH Report à nouveau | 86 904.00 | 141 807.00 | | 86 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 487.00 | 121 097.00 | | 62 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616.00 | 1 004.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 459 957.00 | 547 858.00 | | 459 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 150.00 | 386 496.00 | | 2 202 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 598.00 | 89 808.00 | | 194 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 671.00 | 353 259.00 | | 962 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 404.00 | 88 235.00 | | 166 404.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 1 560.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 128.00 | 919 358.00 | | 3 526 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 085.00 | 1 467 216.00 | | 3 986 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 352.00 | 576 991.00 | | 1 563 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | 720.00 | | 2 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 091 519.00 | | 8 091 519.00 | 8 091 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 523.00 | | 8 153 523.00 | 8 153 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 029 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 292.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 062.00 | 2 866.00 | | 228 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113.00 | 388.00 | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 175.00 | 3 254.00 | | 233 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 24 267.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | 2 067.00 | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 476.00 | 26 335.00 | | 9 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 699.00 | -23 081.00 | | 223 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 22 621.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 442.00 | 7 032 414.00 | | 8 429 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 955.00 | 6 911 318.00 | | 8 366 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 487.00 | 121 097.00 | | 62 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 216.00 | | 1 919 453.00 | 1 080 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 705.00 | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 565.00 | 2 980 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 860.00 | 2 945 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 011.00 | | 1 884 853.00 | 1 075 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 30 000.00 | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 488.00 | 110 307.00 | 2 067.00 | 630 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 488.00 | 109 268.00 | 2 067.00 | 630 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 671.00 | 962 671.00 | | 962 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 364.00 | 84 364.00 | | 84 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 774.00 | 212 774.00 | | 212 774.00 |
VB T. V. A. | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 100.00 | 237 324.00 | 970 930.00 | 2 200 100.00 |
VI Groupe et associés | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 245.00 | 680 245.00 | | 680 245.00 |
VW T.V.A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 128.00 | 1 563 352.00 | 970 930.00 | 3 526 128.00 |