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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 353.00 | 32 656.00 | 1 698.00 | 34 353.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 929.00 | 813 669.00 | 51 261.00 | 864 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 109.00 | 515 818.00 | 117 291.00 | 633 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 937.00 | 1 374 339.00 | 233 598.00 | 1 607 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BN En cours de production de biens | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 104.00 | | 397 104.00 | 397 104.00 |
BZ Autres créances | 109 647.00 | | 109 647.00 | 109 647.00 |
CF Disponibilités | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 037.00 | | 616 037.00 | 616 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 974.00 | 1 374 339.00 | 849 635.00 | 2 223 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 238 420.00 | 238 420.00 | | 238 420.00 |
DH Report à nouveau | -324 303.00 | -323 022.00 | | -324 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | -1 280.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 75 107.00 | 72 517.00 | | 75 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 776.00 | 265 154.00 | | 210 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 983.00 | 4 483.00 | | 70 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 402.00 | 668 755.00 | | 282 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 395.00 | 164 853.00 | | 201 395.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 9 187.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 528.00 | 1 112 431.00 | | 774 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 635.00 | 1 184 949.00 | | 849 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 698.00 | 1 073 935.00 | | 671 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 002 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 515.00 | |
FM Production stockée | | | 83 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 685.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 506.00 | 331 500.00 | | 136 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 31 142.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 785.00 | 362 642.00 | | 184 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 279.00 | 369.00 | | 43 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 506.00 | 362 273.00 | | 141 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 737.00 | 2 431 362.00 | | 2 300 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 147.00 | 2 432 643.00 | | 2 298 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | -1 280.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 179.00 | | 24 571.00 | 1 771 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 811.00 | 1 607 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 811.00 | 1 498 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 281.00 | | 24 571.00 | 1 661 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 992.00 | 83 684.00 | 144 532.00 | 1 422 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 806.00 | 850.00 | | 31 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 186.00 | 82 834.00 | 144 532.00 | 1 391 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 983.00 | 15.00 | 70 968.00 | 70 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 402.00 | 282 402.00 | | 282 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
UX Autres créances clients | 397 104.00 | 397 104.00 | | 397 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 350.00 | 156 350.00 | | 156 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 426.00 | 22 564.00 | 31 862.00 | 54 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 131.00 | 517 782.00 | 63 349.00 | 581 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 528.00 | 671 698.00 | 102 830.00 | 774 528.00 |