| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 021.00 | 3.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
AP Constructions | 211 314.00 | 204 159.00 | 7 155.00 | 211 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 002.00 | 74 014.00 | 3 988.00 | 78 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 865.00 | 49 943.00 | 922.00 | 50 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 846.00 | 365 805.00 | 189 039.00 | 554 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 203 250.00 | 17 974.00 | 185 276.00 | 203 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | 4 180.00 | 12 144.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CF Disponibilités | 243 050.00 | | 243 050.00 | 243 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 291.00 | 22 154.00 | 453 137.00 | 475 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 137.00 | 387 959.00 | 642 176.00 | 1 030 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 239 916.00 | 271 944.00 | | 239 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 968.00 | -32 028.00 | | -61 968.00 |
DL TOTAL (I) | 230 748.00 | 292 716.00 | | 230 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 388.00 | 130 322.00 | | 280 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 083.00 | 9 552.00 | | 6 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 276.00 | 8 023.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 41 581.00 | | 51 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 854.00 | 65 058.00 | | 63 854.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 756.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 430.00 | 256 292.00 | | 411 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 178.00 | 549 008.00 | | 642 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 154.00 | 248 270.00 | | 254 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 958.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |