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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | 268 310.00 | | 268 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 353 206.00 | | 8 353 206.00 | 8 353 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 670 717.00 | 268 310.00 | 25 402 407.00 | 25 670 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 948 387.00 | 96 285.00 | 7 852 102.00 | 7 948 387.00 |
BZ Autres créances | 3 125 589.00 | | 3 125 589.00 | 3 125 589.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 279.00 | 96 285.00 | 11 019 993.00 | 11 116 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 786 996.00 | 364 596.00 | 36 422 400.00 | 36 786 996.00 |
CU Autres participations | 16 134 507.00 | | 16 134 507.00 | 16 134 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 653 310.00 | 1 653 310.00 | | 1 653 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 331.00 | 165 331.00 | | 165 331.00 |
DG Autres réserves | 9 248 277.00 | 12 369 229.00 | | 9 248 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 766 345.00 | -3 120 952.00 | | -3 766 345.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 355.00 | 11 087 700.00 | | 7 321 355.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 57 853.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 57 853.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 481 472.00 | 13 617 073.00 | | 17 481 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 371.00 | 5 238 470.00 | | 5 408 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 100.00 | 3 215 834.00 | | 1 947 100.00 |
EA Autres dettes | 4 221 554.00 | 11 622 586.00 | | 4 221 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 061 045.00 | 33 693 963.00 | | 29 061 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 422 400.00 | 44 839 516.00 | | 36 422 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 481 472.00 | | | 17 481 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 910 552.00 | 8 558.00 | 12 919 111.00 | 12 910 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 910 552.00 | 8 558.00 | 12 919 111.00 | 12 910 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 957 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 684 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 885 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 666 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 757.00 | 98 224.00 | | 25 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 757.00 | -21 899.00 | | -25 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 768.00 | 67 749.00 | | 73 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -229 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 040 526.00 | 12 085 501.00 | | 13 040 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 806 871.00 | 15 206 453.00 | | 16 806 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 766 345.00 | -3 120 952.00 | | -3 766 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 986 712.00 | | 684 005.00 | 24 986 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 487 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 670 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 183 004.00 | | | 1 183 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 803 708.00 | | 684 005.00 | 23 803 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 853.00 | | 17 853.00 | 57 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 173.00 | 96 285.00 | 6 863.00 | 275 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 026.00 | 96 285.00 | 24 716.00 | 333 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 285.00 | 17 853.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 481 472.00 | 17 481 472.00 | | 17 481 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408 371.00 | 5 408 371.00 | | 5 408 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 658.00 | 210 658.00 | | 210 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 978.00 | 158 978.00 | | 158 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221 554.00 | 4 221 554.00 | | 4 221 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 353 206.00 | 8 353 206.00 | | 8 353 206.00 |
UX Autres créances clients | 7 819 107.00 | 7 819 107.00 | | 7 819 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
VB T. V. A. | 1 735 751.00 | 1 735 751.00 | | 1 735 751.00 |
VP Divers | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 750.00 | 1 383 750.00 | | 1 383 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 466 309.00 | 19 466 309.00 | | 19 466 309.00 |
VW T.V.A. | 1 550 154.00 | 1 550 154.00 | | 1 550 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 061 045.00 | 29 061 045.00 | | 29 061 045.00 |